Diario de Trading
La organización en el trabajo siempre ha sido un plus hacia la buena ejecución del mismo. En el trading, así como en las inversiones en general, llevar un registro de la actividad es algo realmente útil que ha veces queda infravalorado.
Hoy día disponemos de bastantes webs que permiten establecer una conexción segura con tu broker para desarrollar informes sobre tu actividad en los mercados a modo de diario de trading online. Pero todos ellos son modelos standars que dan una visión poco personalizada.
Destacando la importancia del factor psicológico, desarrollar una hoja de cálculo excel para trading es fundamental, ya sea forex, acciones, CFDs o criptomonedas el instrumentos sobre el que operamos. No deben faltar anotaciones que indiquen el motivo de tomar determinada compra o venta, ni tampoco detalles sobre nuestro estado emocional. Más adelante podremos analizar estas emociones con los resultados obtenidos siendo importante para ganar confianza en nuestro sistema.
Para los traders que operen a modo scalping realizando varias operaciones por día mantener actualizada la plantilla del diario de trading puede resultar un arduo trabajo. Pero si deseas llevar tu operativa a otro nivel es algo totalmente imprescindible.
¿Qué es el diario de Trading?
La bitácora o diario de trading es un registro detallado de todas las operaciones de compra o venta que realiza un trader o inversor para su posterior análisis. El diario deberá incluir datos básicos como instrumento de la transacción, motivos que llevaron a su ejecución, datos referentes al tamaño de la compra, objetivos, todo lo referente a la evolución de la operación, etc…
Es común realizar estos diarios de operaciones en documentos .xls, plantillas excel o hojas de cálculo online como Google Drive. La revisión de nuestra bitácora será especialmente útil para mejorar nuestro trading.
Entre otras muchas cosas, podremos valorar si un sistema de trading está perdiendo la ventaja estadística con las condiciones actuales del mercado evitando futuras pérdidas. O si estamos siendo fiel a nuestras reglas de inversión o de trading, lo que nos ayudará a mantener una disciplina adecuada y un óptimo rendimiento de nuestras estrategias.
Diario de Trading Excel: Descarga gratis
Con internet nos hemos creado el hábito de lo fácil. Lo queremos todo rápido y por supuesto gratis. En Ti7Global no vamos a ser menos y vamos a contribuir a esto siga siendo así. A continuación dejamos varias bitácoras para que puedas descargar y escoger la que más se adapte a tus necesidades.
Del mismo modo podrás tomarlas como ejemplo de diario de trading para personalizarlas libremente a tus operaciones de forex, acciones, CFDs, criptomonedas o para el instrumento que uses.
Descargar Diario de Trading Excel
| Bitacora | Características | Nivel | Link Descarga Diario |
|---|---|---|---|
| Diario Trading básico |
| Fácil | Descarga Excel 1 |
| Diario Forex Avanzado |
| Difícil | Descarga Excel 2 |
| Diario ejemplo Trading |
| Intermedio | Descarga Excel 3 |
¿Cómo hacer un Diario de Trading?
Establecer unos criterios fijos para elaborar un diario de trading que resulte válido para todos puede resultar inviable. Lo más apropiado será dar unas pautas generales que te ayuden a crear tu propia bitácora, ya que deberás adaptarla a tu perfil de inversor y a tu personalidad.
Ya sea en el modo de ingresar los datos como en su formato visual, la idea es que nos sintamos cómodos con su mantenimiento en el día a día y nos resulte agradable.
Para realizar el diario es frecuente recurrir a hojas de calculo excel o similares, pero es igual de válido usar otros soportes como pueden ser documentos Word, Power Point, o incluso libretas escritas a puño y letra para los más tradicionales. Cualquier formato es válido siempre que refleje los datos básicos y muestre de modo claro los pasos que vamos dando.
Qué anotar en tu plantilla diario de trading
A continuación vamos a enumerar una serie de parámetros que consideramos indispensables y que todo inverosr o trader debe incluir en su diario.
- ID o número de referencia: Sea cual fuere la plataforma que estemos usando todo broker debe tener un sistema para identificar cada una de las operaciones que ejecutemos. Por lo general este identificador suele ser un número. Lo usaremos para dar nombre y apellidos a cada una de nuestras operaciones.
- Fecha y hora: Anotaremos fecha y hora de la ejecución.
- Activo financiero: Forex, futuros, criptomonedas, acciones, ETF, Fondos de inversión, cada mercado tiene multitud de activos. Deberemos anotar cual estamos operando. Podemos usar perfectamente el símbolo que representa al activo como por ejemplo EUR/USD; US30; BTC o ETH; SAN o AAPL; IBEXA.
- Volumen: Cantidad de unidades compradas o vendidas. Número de acciones en su caso, cantidad de criptomonedas, volumen de la posición en forex, etc.
- SetUp o señal de entrada: Siguiendo un sistema o estrategia de inversión tendremos un motivo objetivo por el cual ejecutar una operación determinada. El diario deberá reflejar que estrategia nos ha dado la señal de entrada y sería conveniente hacer una breve descripción de las condiciones actuales del mercado. Así podremos valorar si un sistema de trading o inversión resulta más efectivo en unas condiciones de mercado u otras.
- Riesgo: En el caso de tratarse de operaciones de trading de corto o medio plazo, anotaremos el riesgo que estemos dispuestos a asumir. Para ello tendremos predeterminado el límite de pérdidas con una orden programada (Stoploss).
- Cierres parciales: Es importante indicar la toma de beneficios parciales en caso de una operación exitosa. Solo así podremos determinar con exactitud el rendimiento de la operación y ratios tipo riesgo/beneficio promedio.
- Imagen de gráfico: Siempre que se tomen criterios relacionados con el gráfico de precios para ejecutar una operación, es importante que se tomen imágenes del gráfico en diferentes marcos temporales. Del mismo modo si hemos entrado en una posición siguiendo algún tipo de estrategia de análisis técnico, price action o algún patrón de gráfico, lo detallaremos en el gráfico antes de tomar la captura de pantalla para archivar la imagen con todo detalle del patrón.
- Comentarios: Un apartado donde podamos incluir cualquier tipo de comentario relacionado con la operación. Cualquier tipo de error cometido en la ejecución y desarrollo de la operación, y por supuesto los puntos positivos en nuesra toma de decisiones.
- Gráficos: Si optamos por usar hojas de cálculo o excel para desarrollar nuestro diario de trading resulta muy ilustrativo insertar gráficos. Con ellos podremos analizar toda nuestra evolución de un solo vistazo.
Personaliza tu bitácora
Todos estos datos mencionados consideramos que deben estar inclidos sí o sí en tu diario. Insistimos en que no existe una regla general para todos los traders o inversores. Tú debes acomodar el diario a tus requisitos.
Recuerda la importancia de incluir también aspectos emocionales, por ejemplo en los comentarios, en los criterios de salida o también, si lo consideras oportuno en algún campo creado específicamente para tal fin.
Es conveniente anotar esta información al abrir y cerrar cada operación ya que resulta más complicado plasmar de forma fiel aspectos psicológicos a posteriori que hacerlo en el momento.
Naturalmente y como hemos comentado, esta es una propuesta de diario de trading, puede ser válida para un tipo de trader e incómoda y tediosa para otro, pero la conclusión que es que debe existir ese diario, independientemente del formato adoptado. El diario de trading es una pieza básica para evolucionar y mejorar nuestra operativa que, aunque pueda parecerte innecesario al empezar o algo engorroso de mantener corto plazo, con el tiempo verás que te resultará muy útil en tu camino hacia el éxito en el trading.
Los cierres parciales en tu bitácora de trading
En el trading es bastante habitual ejecutar cierres parciales en nuestra operativa. Por contra, tenemos plataformas de uso generalizado como podría ser Metatrader o cualquier servicio online que consideran cada cierre parcial como una operación independiente.
Es lógico pensar que deberíamos contabilizar estas operaciones de cierres parciales como una única operación en todo su conjunto, ya que en caso de haber ido en contra, dicha operación se hubiese cerrado con el SL (stoploss o límite de pérdidas) como una única operación.
Se podría reflejar en el diario con alguna columna destinada a tal efecto, indicando que la operación lleva cierres parciales, y añadiendo celdas desplegables indicando cada cierre parcial. En el cómputo total, se anotaría como fecha de cierre la fecha del último cierre, pues es cuando realmente finaliza la operación, y el precio de cierre sería la media ponderada de los cierres parciales.
Con este método podremos establecer de modo fiel el verdadero valor del riesgo-beneficio al que nos estamos enfrentando, así como el rendimiento real que está obteniendo nuestro sistema de inversión.
Otros datos para añadir en el diario del trader
Todos los datos que podamos sacar de nuestras operaciones para su posterior análisis son útiles. Solo analizando al detalle nuestras estadísticas obtendremos datos objetivos para valorar si estamos en el buen camino y, por supuesto, hacia donde debemos girar para mejorar el rendimiento.
Un valor que consideramos especialmente útil para nuestra bitácora de trading, es la Excursión Máxima Favorable y la Excursión Máxima Negativa. Podemos anotar los valores obtenidos durante la vida de la operación. Y también los arrojados una hora tras cerrar la operación, incluso uno o varios días según el espacio temporal con el que estemos trabajando.
Este detalle de las excursiones máximas nos ayudará a conocer si estamos teniendo un buen timing tanto de entrada como de salida. O si por el contrario, tendemos a entrar o salir de las operaciones demasiado pronto o demasiado tarde.
Por otro lado, si queremos dar un nivel superior al diario, se podría añadir los resultados que hubiesemos obtenido de haber ejecutado una gestión diferente. Aplicando Trailing stops, realizando diferentes tipos de cierres parciales, dejando correr la operación al todo o nada, etc…
Diario de trading Online
Partimos de la premisa de que existen multitud de plataformas y no podemos abarcar todas ellas. Para el trading online la plataforma de Metatrader es de uso generalizado en la mayoría de brokers minoritarios, de modo que para esta plataforma encontraremos la mayor gama de posibilidades.
Todas las cuentas de Metatrader cuentan 2 tipos de contraseñas:
- Password Principal: Nos permitirá trabajar libremente con la plataforma dando acceso a todos sus ajustes y , por supuesto, a la posibilidad de ejecutar y modificar operaciones.
- Password de inversor: Únicamente otorga acceso de lectura. No podremos modificar ni visualizar ajustes y, tampoco podremos realizar ningún tipo de operación.
Aprovechando esta característica de Metatrader, hay servicios de terceros que se conectan directamente con nuestro broker para tener acceso al histórico de nuestra cuenta. Gracias a ello pueden ofrecer estadísticas avanzadas de toda nuestra operativa.
Si bien existen varios, el más conocido de todos es Myfxbook, que permite conectar la cuenta para un análisis totalmente privado o con acceso a toda la comunidad. Permitiendo en este último caso configurar que partes serán visibles públicamente y cuales quedarán ocultas o en modo privado.
Por otro lado, si vamos a usar este servicio como nuestro diario de trading, es bueno conocer que Metatrader permite incluir comentarios en cada operación realizada, así como adjuntos adicionales, de forma que podemos poner pantallazos de los gráficos del mercado en el momento de la entrada y tras finalizar la operación.
Estos diarios de trading online proporcionan menos flexibilidad, pero es un gran punto a favor de su uso ya que ahorra mucho trabajo.
La elección de llevar el diario de trading online o en Excel ya es elección personal, pero de un modo u otro, es 100% aconsejable optar por alguna de las alternativas. Elegir la que más cómoda nos resulte y procurar ser lo más riguroso posible es la clave para llevar nuestro trading a otro nivel.
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